Amundi Funds II - Emerging M

PEMBLID:LX
933.97
EUR
14.24
1.50%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
941.99 - 1,057.23
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.91%
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前日終値
948.21
52週レンジ
941.99 - 1,057.23
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-4.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
933.97
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
389.237
設定日
11/04/2009
直近配当額 ( 02/16/2018)
53.6575
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
HAKAN AKSOY / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 百万 8.42 百万 1.89
27.00 百万 7.72 百万 1.73
1.80 百万 7.70 百万 1.73
9.00 千 6.74 百万 1.51
100.00 百万 6.72 百万 1.51
100.00 千 6.67 百万 1.50
20.00 百万 6.67 百万 1.50
40.00 千 6.59 百万 1.48
100.00 千 6.47 百万 1.45
20.00 百万 6.34 百万 1.42
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu