Amundi Funds II - Emerging M

PEMBLEA:LX
6.50
EUR
0.04
0.65%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
6.46 - 6.97
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
6.46
52週レンジ
6.46 - 6.97
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6.499
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
389.237
設定日
11/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAKAN AKSOY / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 百万 8.42 百万 1.89
27.00 百万 7.72 百万 1.73
1.80 百万 7.70 百万 1.73
9.00 千 6.74 百万 1.51
100.00 百万 6.72 百万 1.51
100.00 千 6.67 百万 1.50
20.00 百万 6.67 百万 1.50
40.00 千 6.59 百万 1.48
100.00 千 6.47 百万 1.45
20.00 百万 6.34 百万 1.42
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu