Amundi Funds II - Emerging M

PEMBLAD:LX
46.91
EUR
0.38
0.80%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
44.31 - 52.28
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
47.29
52週レンジ
44.31 - 52.28
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
46.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
351.546
設定日
11/04/2009
直近配当額 ( 02/16/2018)
2.1546
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 9.02 百万 2.55
280.00 千 7.66 百万 2.17
40.00 千 7.29 百万 2.06
8.00 千 6.45 百万 1.82
25.00 千 6.35 百万 1.80
210.00 千 6.09 百万 1.72
30.00 千 5.75 百万 1.63
224.95 千 5.75 百万 1.63
20.00 百万 5.72 百万 1.62
42.70 千 5.51 百万 1.56
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu