Amundi Funds II - Emerging M

PEMBEFI:LX
3.99
EUR
0.03
0.63%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
3.80 - 4.47
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
3.97
52週レンジ
3.80 - 4.47
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
3.994
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
342.757
設定日
10/11/2010
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.1636
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
HAKAN AKSOY / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 8.89 百万 2.37
280.00 千 7.54 百万 2.01
1.80 百万 6.60 百万 1.76
22.00 千 6.11 百万 1.63
210.00 千 5.99 百万 1.60
20.00 百万 5.99 百万 1.60
25.00 千 5.96 百万 1.59
40.00 千 5.96 百万 1.59
20.00 百万 5.93 百万 1.58
224.95 千 5.80 百万 1.55
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu