Amundi SICAV II - Emerging M

PEMBAND:LX
68.19
EUR
0.18
0.26%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.56 - 70.28
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
68.01
52週レンジ
65.56 - 70.28
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
68.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
198.808
設定日
08/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 百万 364.99 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Emerging Markets Bond (the "Master"). The Master seeks to achieve capital appreciation and income by investing in a diversified portfolio of USD and OECD-denominated debt instruments issued by companies having their business in emerging markets.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1