ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PELRDMU:LX
109.85
USD
0.49
0.45%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.48 - 111.91
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
109.36
52週レンジ
103.48 - 111.91
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
109.85
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2018)
5.211
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.64
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1