ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PELRDME:LX
96.19
EUR
0.95
0.98%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.19 - 109.15
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
97.14
52週レンジ
96.19 - 109.15
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
96.19
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
4.369
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.43
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.70 千 149.24 百万 2.93
345.28 千 114.99 百万 2.26
4.61 百万 77.00 百万 1.51
2.30 百万 73.01 百万 1.43
3.96 百万 71.47 百万 1.40
859.50 千 70.95 百万 1.39
171.10 百万 69.79 百万 1.37
210.42 千 69.66 百万 1.37
11.87 百万 64.88 百万 1.27
2.18 百万 64.46 百万 1.26
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1