ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PELRDME:LX
104.63
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.48 - 113.76
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
104.55
52週レンジ
103.48 - 113.76
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
104.63
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2017)
5.153
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 百万 135.95 百万 2.93
508.50 千 133.28 百万 2.87
955.58 千 130.65 百万 2.82
574.70 千 110.43 百万 2.38
396.68 千 100.18 百万 2.16
313.00 千 91.79 百万 1.98
244.65 百万 90.48 百万 1.95
14.06 百万 81.59 百万 1.76
217.36 千 78.98 百万 1.70
9.86 百万 73.70 百万 1.59
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1