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ピムコ新興国市場自国通貨建て債

PELCX:US
NASDAQ GM
6.76
USD
0.10
1.46%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.32 - 7.85
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
6.86
52週レンジ
6.32 - 7.85
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
6.76
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
3.366
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.002498148
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.05%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 百万 182.50 百万 5.22
440.65 千 112.01 百万 3.21
91.00 千 92.72 百万 2.65
328.90 千 92.04 百万 2.63
259.90 千 90.62 百万 2.59
290.60 千 78.69 百万 2.25
273.40 千 73.79 百万 2.11
7.16 百万 70.77 百万 2.03
960.15 千 60.43 百万 1.73
206.40 千 59.84 百万 1.71
企業概要
ピムコ新興国市場自国通貨建て債券ファンド(PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund)は投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により実質リターン の最大化を目指す。投資対象は、通貨や新興国市場国の通貨建てによる債券銘柄。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com