Amundi Funds II - Emerging M

PELBUMS:LX
40.99
USD
0.20
0.49%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
40.72 - 50.42
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前日終値
40.79
52週レンジ
40.72 - 50.42
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
40.99
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
385.506
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.3958
直近配当利回り(税込)
11.59%
ファンドマネージャ
HAKAN AKSOY / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 百万 8.28 百万 1.98
1.80 百万 7.62 百万 1.82
20.00 百万 6.55 百万 1.57
40.00 千 6.36 百万 1.52
20.00 百万 6.25 百万 1.49
22.00 千 5.96 百万 1.42
100.00 千 5.93 百万 1.42
35.00 千 5.91 百万 1.41
224.95 千 5.90 百万 1.41
25.00 千 5.81 百万 1.39
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu