Amundi Funds II - Emerging M

PEIEHDA:LX
954.74
EUR
1.39
0.15%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
935.18 - 1,029.50
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
953.35
52週レンジ
935.18 - 1,029.50
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
954.74
資産総額 (十億 EUR) ( 10/11/2018)
1.292
設定日
10/11/2016
直近配当額 ( 02/16/2018)
36.5128
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.41 百万 1.90
22.81 千 23.02 百万 1.72
20.74 千 20.20 百万 1.51
19.32 千 20.15 百万 1.51
20.00 千 19.90 百万 1.49
18.69 千 19.15 百万 1.43
17.50 千 18.02 百万 1.35
16.45 千 17.74 百万 1.33
16.54 千 17.62 百万 1.32
18.00 千 17.51 百万 1.31
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu