Amundi Funds II - Emerging M

PEIEHDA:LX
946.16
EUR
0.45
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
935.18 - 1,029.50
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-4.31%
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前日終値
946.61
52週レンジ
935.18 - 1,029.50
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
946.16
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
1.296
設定日
10/11/2016
直近配当額 ( 02/16/2018)
36.5128
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.43 百万 2.00
22.81 千 22.69 百万 1.78
20.74 千 20.27 百万 1.59
20.00 千 20.24 百万 1.59
19.32 千 19.81 百万 1.56
18.69 千 19.42 百万 1.52
18.00 千 17.55 百万 1.38
16.45 千 17.14 百万 1.34
16.54 千 17.09 百万 1.34
16.00 千 17.01 百万 1.34
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu