アムンディ・ファンズII-ユーロ・ハイイールド

PEHYFDQ:LX
5.41
EUR
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
5.38 - 5.78
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.41
52週レンジ
5.38 - 5.78
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-5.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5.408
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
800.804
設定日
03/12/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.53 百万 1.09
11.00 千 12.38 百万 1.08
8.60 千 12.17 百万 1.06
10.50 千 11.88 百万 1.04
9.70 千 11.66 百万 1.02
10.00 千 11.49 百万 1.00
9.00 千 11.07 百万 0.97
6.90 千 10.39 百万 0.91
9.50 千 9.69 百万 0.85
8.50 千 9.09 百万 0.79
企業概要
アムンディ・ファンズII-オプティマル・イールド(Amundi Funds II - Optimal Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以上をユーロ建てハイイールド債で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu