アムンディ・ファンズII-ユーロ・ハイイールド

PEHYFDQ:LX
5.61
EUR
0.01
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
5.58 - 5.81
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
5.62
52週レンジ
5.58 - 5.81
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
5.608
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
937.540
設定日
03/12/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.53 百万 1.09
11.00 千 12.38 百万 1.08
8.60 千 12.17 百万 1.06
10.50 千 11.88 百万 1.04
9.70 千 11.66 百万 1.02
10.00 千 11.49 百万 1.00
9.00 千 11.07 百万 0.97
6.90 千 10.39 百万 0.91
9.50 千 9.69 百万 0.85
8.50 千 9.09 百万 0.79
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds II - Euro High Yield d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 純資産の3分の2以上をユーロ建てハイイールド債に分散投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928