Amundi SICAV II - Euro High

PEHNUDA:LX
46.26
USD
0.13
0.28%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.01 - 53.14
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-6.00%
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前日終値
46.13
52週レンジ
46.01 - 53.14
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-6.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
46.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
915.136
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 02/19/2018)
1.45247
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.35 千 1.36 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Euro High Yield is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Euro High Yield (the "Master"). The Master seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of sub-investment-grade debt and debt-related instruments.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1