Amundi Funds II - Emerging M

PEHETDQ:LX
1,164.93
EUR
4.67
0.40%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,120.63 - 1,211.34
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
1,169.60
52週レンジ
1,120.63 - 1,211.34
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
1.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,164.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
223.028
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
8.708
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.37 百万 1.52
2.50 千 2.33 百万 1.05
2.50 千 2.05 百万 0.92
2.25 千 1.97 百万 0.89
2.05 千 1.84 百万 0.83
1.90 千 1.76 百万 0.79
2.00 千 1.71 百万 0.77
2.00 千 1.66 百万 0.75
1.93 千 1.65 百万 0.74
1.90 千 1.64 百万 0.74
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu