Amundi Funds II - Emerging M

PEHETDQ:LX
1,163.28
EUR
1.97
0.17%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,120.63 - 1,263.57
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
1,161.31
52週レンジ
1,120.63 - 1,263.57
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,163.28
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
234.027
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
8.523
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.42 百万 0.90
3.00 千 2.39 百万 0.89
2.30 千 2.14 百万 0.79
2.08 千 2.09 百万 0.78
2.16 千 1.85 百万 0.69
2.10 千 1.81 百万 0.67
2.00 千 1.80 百万 0.67
1.90 千 1.76 百万 0.65
1.90 千 1.73 百万 0.64
2.05 千 1.71 百万 0.64
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928