Amundi Funds II - Emerging M

PEHETDQ:LX
1,175.65
EUR
1.81
0.15%
更新日時 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,120.63 - 1,227.20
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
1,177.46
52週レンジ
1,120.63 - 1,227.20
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,175.65
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
248.545
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
8.658
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.44 百万 1.10
2.70 千 2.39 百万 1.08
2.30 千 2.05 百万 0.93
2.10 千 1.86 百万 0.84
2.00 千 1.78 百万 0.81
1.90 千 1.77 百万 0.80
2.05 千 1.76 百万 0.80
1.90 千 1.75 百万 0.79
2.05 千 1.72 百万 0.78
1.95 千 1.71 百万 0.77
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu