PrivilEdge - H2O High Convic

PEHCCNA:LX
13.7428
CHF
0.0143
0.10%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6383 - 13.7285
1年トータルリターン
23.96%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
13.7285
52週レンジ
10.6383 - 13.7285
1年トータルリターン
22.98%
年初来リターン
3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
13.7428
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
315.520
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 193.93 百万 74.04
134.81 千 116.06 百万 44.31
323.00 51.29 百万 19.58
25.00 千 25.01 百万 9.55
20.00 千 20.00 百万 7.64
180.00 17.43 百万 6.66
15.50 千 15.51 百万 5.92
3.00 百万 13.71 百万 5.23
13.50 千 13.51 百万 5.16
13.25 千 13.17 百万 5.03
企業概要
PrivilEdge - H20 High Conviction Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark JP Morgan Government Bond Index Broad. The Fund invests up to 90% of its net assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities including non-investment grade bonds, coco bonds, convertible bonds and/or other bonds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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