PrivilEdge - H2O High Convic

PEHCCNA:LX
12.6917
CHF
0.0386
0.31%
更新日時 2018/11/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6383 - 12.8123
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
17.09%
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前日終値
12.6531
52週レンジ
10.6383 - 12.8123
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
17.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
12.6917
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
267.890
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 158.29 百万 69.18
96.54 千 82.69 百万 36.14
261.00 42.43 百万 18.54
156.00 15.18 百万 6.64
11.78 千 15.16 百万 6.63
13.25 千 13.23 百万 5.78
3.00 百万 13.01 百万 5.68
11.47 千 11.91 百万 5.21
1.86 百万 9.10 百万 3.98
9.00 千 9.01 百万 3.94
企業概要
PrivilEdge - H20 High Conviction Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark JP Morgan Government Bond Index Broad. The Fund invests up to 90% of its net assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities including non-investment grade bonds, coco bonds, convertible bonds and/or other bonds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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