アムンディ・ファンズII-ユーロ・ハイイールド

PEHAUDM:LX
73.07
USD
0.09
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
72.49 - 74.90
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
73.16
52週レンジ
72.49 - 74.90
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
73.07
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
937.540
設定日
02/13/2013
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.133787
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.53 百万 1.09
11.00 千 12.38 百万 1.08
8.60 千 12.17 百万 1.06
10.50 千 11.88 百万 1.04
9.70 千 11.66 百万 1.02
10.00 千 11.49 百万 1.00
9.00 千 11.07 百万 0.97
6.90 千 10.39 百万 0.91
9.50 千 9.69 百万 0.85
8.50 千 9.09 百万 0.79
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds II - Euro High Yield d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 純資産の3分の2以上をユーロ建てハイイールド債に分散投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928