Altshuler Shaham 1A Governme

PEGOVTB:IT
169.65
ILs
0.19
0.11%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.59 - 171.06
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
169.84
52週レンジ
167.59 - 171.06
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
169.65
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
362.437
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.92 千 82.86 百万 22.67
46.14 千 46.10 百万 12.61
26.77 千 39.69 百万 10.86
32.85 千 39.27 百万 10.75
22.35 千 25.37 百万 6.94
19.72 千 21.51 百万 5.89
14.61 千 15.28 百万 4.18
10.20 千 10.79 百万 2.95
8.30 千 9.76 百万 2.67
8.20 千 8.19 百万 2.24
企業概要
Altshuler Shaham 1A Government Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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