Altshuler Shaham 1A Governme

PEGOVTB:IT
169.85
ILs
0.11
0.06%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.25 - 171.06
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
169.74
52週レンジ
166.25 - 171.06
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
169.85
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
378.659
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.92 千 82.86 百万 21.93
34.65 千 41.35 百万 10.95
38.84 千 38.80 百万 10.27
25.07 千 37.71 百万 9.98
22.35 千 25.31 百万 6.70
19.97 千 21.37 百万 5.66
17.76 千 18.37 百万 4.86
13.47 千 16.22 百万 4.29
13.86 千 13.86 百万 3.67
12.20 千 12.90 百万 3.41
企業概要
Altshuler Shaham 1A Government Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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