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PIMCO RAE PLUS EMG Fund

PEFIX:US
NASDAQ GM
9.62
USD
0.06
0.63%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.83 - 10.83
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-5.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.56
52週レンジ
5.83 - 10.83
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9.62
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
920.196
設定日
11/26/2008
直近配当額 ( 09/10/2020)
0.28933
直近配当利回り(税込)
12.03%
ファンドマネージャ
Christopher J Brightman "Chris / Robert Arnott "Rob"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.50 千 393.02 百万 28.59
74.90 千 78.40 百万 5.70
57.94 千 59.65 百万 4.34
40.30 千 55.10 百万 4.01
41.70 千 43.70 百万 3.18
36.83 千 40.11 百万 2.92
25.29 千 29.66 百万 2.16
17.02 千 19.78 百万 1.44
14.00 千 13.57 百万 0.99
8.10 千 13.05 百万 0.95
企業概要
PIMCO RAE PLUS EMG Fund aims to exceed the total return of the MSCI Emerging Markets Index by investing in a diversified short to intermediate duration portfolio comprised of Fixed Income Instruments.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com