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PIMCO RAE PLUS EMG Fund

PEFIX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
0.15
1.47%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 11.55
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
7.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.15 - 11.55
1年トータルリターン
-10.23%
年初来リターン
7.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.04
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
3.269
設定日
11/26/2008
直近配当額 ( 12/26/2018)
0.07845
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.70 千 218.60 百万 6.15
177.00 千 180.35 百万 5.08
118.67 千 120.55 百万 3.39
11.32 百万 103.29 百万 2.91
9.79 百万 89.32 百万 2.51
9.61 百万 87.68 百万 2.47
84.20 千 83.00 百万 2.34
75.70 千 75.72 百万 2.13
70.47 千 66.54 百万 1.87
48.68 千 52.50 百万 1.48
企業概要
PIMCO RAE PLUS EMG Fund aims to exceed the total return of the MSCI Emerging Markets Index by investing in a diversified short to intermediate duration portfolio comprised of Fixed Income Instruments.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com