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Inhambu II FI Multimercado C

PEF4405:BZ
176.63
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
172.48 - 176.63
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
176.57
52週レンジ
172.48 - 176.63
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
176.6328
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2021)
42.431
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.77 千 20.99 百万 50.21
86.27 千 18.48 百万 44.19
19.05 千 2.06 百万 4.92
1.45 千 291.35 千 0.70
企業概要
Inhambu II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491