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Gjp FIA

PEF4393:BZ
43,279.09
BRL
26.47
0.06%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42,911.03 - 50,296.97
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
-9.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
43,305.56
52週レンジ
42,911.03 - 50,296.97
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-9.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
43,279.09
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
363.645
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.52 百万 231.95 百万 56.46
56.06 百万 108.96 百万 26.52
446.74 千 52.32 百万 12.73
48.19 千 1.74 百万 0.42
244.01 千 1.29 百万 0.31
55.77 千 146.66 千 0.04
企業概要
Gjp FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Mercatto Gestao de Recursos
Rua Sao Jose, 40 - 11 Andar
20010-020 Centro, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3687-1500