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Donostia FI Multimercado Cre

PEF4215:BZ
3,644.90
BRL
12.13
0.33%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3,279.44 - 3,788.29
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,632.77
52週レンジ
3,279.44 - 3,788.29
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
3,644.895
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2021)
11.647
設定日
03/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 千 3.59 百万 30.04
361.00 1.26 百万 10.55
135.00 1.07 百万 8.92
942.00 1.03 百万 8.62
631.72 千 834.47 千 6.98
413.00 560.65 千 4.69
612.00 555.64 千 4.65
48.00 519.02 千 4.34
317.00 403.71 千 3.38
217.22 千 400.84 千 3.35
企業概要
Donostia FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
PIP Administracao de Recursos Ltda/B
Av. Brig. Faria Lima, 1912 19 floor
01451-907
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3039-9041
Webサイト
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