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Amundi S.F. - Euro Curve 10+

PEEXLTE:LX
10.842
EUR
0.012
0.11%
更新日時 2021/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
10.181 - 11.387
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.830
52週レンジ
10.181 - 11.387
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
10.842
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2021)
58.817
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Cavallier
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 千 5.03 百万 8.40
1.94 千 3.28 百万 5.48
1.48 千 2.33 百万 3.89
1.30 千 2.13 百万 3.55
1.72 千 1.92 百万 3.20
1.18 千 1.84 百万 3.08
2.55 千 1.82 百万 3.04
1.80 千 1.80 百万 3.01
1.61 1.68 百万 2.80
1.09 千 1.58 百万 2.64
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the long-term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu