Amundi S.F. - Euro Curve 10+

PEEXLTE:LX
8.518
EUR
0.022
0.26%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
8.504 - 8.986
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.540
52週レンジ
8.504 - 8.986
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
8.518
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
100.040
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.13 千 17.12 百万 14.47
9.73 千 11.13 百万 9.41
8.83 千 10.33 百万 8.74
5.60 千 8.57 百万 7.24
5.19 千 8.10 百万 6.85
4.82 千 7.97 百万 6.74
4.26 千 6.78 百万 5.73
4.71 千 6.54 百万 5.53
3.84 千 6.12 百万 5.17
2.98 千 4.01 百万 3.39
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the long-term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu