Amundi S.F. - Euro Curve 10+

PEEXLTE:LX
8.724
EUR
0.039
0.45%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
8.387 - 8.986
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
8.685
52週レンジ
8.387 - 8.986
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
0.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
8.724
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
114.932
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 千 18.34 百万 13.16
10.69 千 15.07 百万 10.81
8.97 千 13.24 百万 9.49
9.54 千 12.85 百万 9.21
5.88 千 8.05 百万 5.77
5.02 千 7.57 百万 5.43
4.86 千 7.47 百万 5.36
3.98 千 6.51 百万 4.67
4.48 千 6.37 百万 4.57
3.56 千 5.36 百万 3.84
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the long-term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928