Amundi SICAV II - European E

PEETNUD:LX
42.45
USD
0.27
0.63%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
42.16 - 49.53
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-6.61%
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前日終値
42.72
52週レンジ
42.16 - 49.53
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-6.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
42.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
12.567
設定日
10/07/2014
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.66406
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.14 千 11.05 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - European Equity Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long term, by investing in Amundi Funds II - European Equity Target Income Master Sub-Fund. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies in Europe.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1