Pioneer Funds - Emerging Mar

PEEEQTD:LX
4.858
EUR
0.009
0.18%
更新日時 2018/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
4.849 - 5.557
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
4.867
52週レンジ
4.849 - 5.557
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
4.858
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
1.825
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.35 千 32.46 百万 2.15
27.70 千 28.03 百万 1.86
25.74 千 26.85 百万 1.78
25.00 千 26.10 百万 1.73
24.81 千 25.66 百万 1.70
22.81 千 23.44 百万 1.56
19.20 千 19.76 百万 1.31
18.69 千 19.62 百万 1.30
18.79 千 18.85 百万 1.25
18.00 千 18.58 百万 1.23
企業概要
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928