Amundi Funds II - Emerging M

PEEEQTD:LX
4.956
EUR
0.009
0.18%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
4.739 - 5.258
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
4.965
52週レンジ
4.739 - 5.258
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
4.956
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
1.432
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.35 千 31.89 百万 2.14
28.47 千 29.63 百万 1.99
28.70 千 29.30 百万 1.97
25.74 千 26.39 百万 1.77
25.00 千 26.30 百万 1.77
22.05 千 24.09 百万 1.62
22.91 千 23.74 百万 1.59
22.81 千 23.50 百万 1.58
19.32 千 20.14 百万 1.35
19.20 千 20.09 百万 1.35
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928