Pioneer Funds - Emerging Mar

PEEEQTD:LX
5.030
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
4.910 - 5.559
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.032
52週レンジ
4.910 - 5.559
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
5.03
資産総額 (十億 EUR) ( 11/10/2017)
1.743
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.027
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.35 千 32.22 百万 2.16
25.74 千 26.91 百万 1.80
25.00 千 25.80 百万 1.73
23.85 千 25.55 百万 1.71
24.70 千 24.96 百万 1.67
19.81 千 20.72 百万 1.39
19.20 千 20.16 百万 1.35
18.79 千 19.20 百万 1.29
18.00 千 18.51 百万 1.24
16.45 千 18.27 百万 1.23
企業概要
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1