Amundi S.F. - Emerging Marke

PEEEHDA:LX
4.89
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.89 - 5.17
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.25%
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52週レンジ
4.89 - 5.17
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
4.891
資産総額 (十億 CZK) ( 08/16/2018)
6.814
設定日
07/21/2014
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 9.04 百万 3.23
10.00 千 8.45 百万 3.02
9.00 千 8.16 百万 2.91
10.00 千 7.89 百万 2.82
8.00 千 7.11 百万 2.54
7.70 千 6.82 百万 2.44
7.80 千 6.76 百万 2.42
7.50 千 6.62 百万 2.37
7.30 千 6.57 百万 2.35
6.50 千 5.68 百万 2.03
企業概要
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve income and capital appreciation over a 5-year period by investing primarily in a diversified portfolio of debt, debt-related instruments and money-market funds issued by emerging markets government or by corporate issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu