PIMCO GIS Emerging Markets 2

PEEEACC:ID
11.31
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.17 - 11.31
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
11.30
52週レンジ
11.17 - 11.31
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
65.436
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCESC BALCELLS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
717.46 千 7.18 百万 10.18
4.65 千 4.72 百万 6.69
4.13 千 4.15 百万 5.87
3.48 千 3.51 百万 4.97
3.32 千 3.36 百万 4.76
3.20 千 3.20 百万 4.54
3.10 千 3.19 百万 4.52
2.85 千 2.90 百万 4.12
2.80 千 2.81 百万 3.99
2.70 千 2.71 百万 3.83
企業概要
PIMCO GIS Emerging Markets 2018 Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum total return, consistent with prudent investment management. The Fund aims to invest at least 80% in fixed income instruments with varying maturies and of issuers that are economically tied to emerging market countries.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel