SICAV PLACEURO - Compartimen

PEDYINA:LX
16.27
EUR
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.18 - 16.52
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.38%
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52週レンジ
16.18 - 16.52
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
16.2662
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2015)
50.891
設定日
06/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 3.23 百万 7.41
650.00 千 2.48 百万 5.69
2.90 千 2.43 百万 5.57
2.13 千 2.19 百万 5.02
2.00 千 2.16 百万 4.95
2.00 千 2.15 百万 4.93
2.00 千 2.11 百万 4.84
2.00 千 2.10 百万 4.82
2.00 千 2.09 百万 4.79
2.00 千 2.08 百万 4.76
企業概要
SICAV PLACEURO - Compartiment Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors a diverse portfolio of bonds. The Fund invests its assets in bonds, eurobonds, and convertible bonds. The Fund can also invest in other OPC Funds, as well as investment grade money market instruments.
住所
SICAV PLACEURO
16, rue d'Epernay
L-1490 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-48-44-01 Tel
Webサイト
www.cofibol.lu