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Pedra Negra Lbf FIM CP IE

PEDRANE:BZ
0.81
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.78 - 1.26
1年トータルリターン
-28.09%
年初来リターン
-29.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.81
52週レンジ
0.78 - 1.26
1年トータルリターン
-28.13%
年初来リターン
-29.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
0.8145276
資産総額 (百万 BRL) ( 11/29/2021)
11.352
設定日
08/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.30 千 2.92 百万 19.12
105.60 千 2.84 百万 18.61
22.40 千 2.44 百万 15.96
37.50 千 1.51 百万 9.89
90.00 千 1.13 百万 7.42
200.00 千 728.00 千 4.77
56.93 千 179.20 千 1.17
1.40 千 136.90 千 0.90
105.90 千 124.66 千 0.82
7.47 千 59.81 千 0.39
企業概要
Pedra Negra Lbf FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Portofino Gestao de Recursos Ltda
Rua do Rocio, 423 #1007
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2592-4484