Penghua CSI A Share Resource

PECSIAR:CH
0.9580
CNY
0.0200
2.04%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9720 - 1.3800
1年トータルリターン
-30.58%
年初来リターン
-27.26%
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前日終値
0.9780
52週レンジ
0.9720 - 1.3800
1年トータルリターン
-30.38%
年初来リターン
-27.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.958
資産総額 (百万 JPY) ( 06/29/2018)
229.186
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG JING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.69 千 5.29 百万 2.31
412.88 千 5.15 百万 2.25
737.15 千 4.78 百万 2.09
456.88 千 4.72 百万 2.06
67.48 千 4.70 百万 2.05
655.33 千 4.69 百万 2.04
1.28 百万 4.61 百万 2.01
556.42 千 4.57 百万 2.00
283.34 千 4.49 百万 1.96
787.83 千 4.48 百万 1.96
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn