Pioneer SICAV - Euro Corpora

PECNEDA:LX
50.61
EUR
0.03
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.86 - 51.68
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
50.64
52週レンジ
49.86 - 51.68
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
50.61
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
2.118
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.762353
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / VIANNEY HOCQUET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.86 千 2.52 百万 100.00
企業概要
Pioneer SICAV - Euro Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term by investing in Pioneer Funds - Euro Aggregrate Bond Master sub-fund. The Fund will primarily invest in a diversified portfolio consisting of investment-grade and debt-related instruments denonimated in euro.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1