Pioneer Funds - Euro Corpora

PECIEDQ:LX
968.62
EUR
0.31
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
967.41 - 989.22
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
968.31
52週レンジ
967.41 - 989.22
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
968.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
663.037
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.611437
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / MAX CASTLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 23.88 百万 3.14
22.44 千 23.64 百万 3.11
20.90 千 21.83 百万 2.87
18.40 千 18.49 百万 2.43
16.00 千 16.05 百万 2.11
15.56 千 15.70 百万 2.06
15.40 千 15.43 百万 2.03
14.50 千 15.02 百万 1.98
14.16 千 14.24 百万 1.87
12.00 千 13.29 百万 1.75
企業概要
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide income and a stable value over the medium to long term. The Fund will invest in Grade corporate debt instruments - including commercial papers, certificates of deposit and others Money Market Instruments.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1