Pioneer Funds - Euro Corpora

PECIEDQ:LX
971.60
EUR
0.18
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
969.27 - 990.02
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
971.42
52週レンジ
969.27 - 990.02
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
971.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2017)
771.602
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.797682
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / MAX CASTLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.45 千 26.12 百万 3.06
23.00 千 23.88 百万 2.80
23.00 千 23.03 百万 2.70
20.90 千 21.83 百万 2.56
18.40 千 18.46 百万 2.16
15.56 千 15.71 百万 1.84
15.40 千 15.44 百万 1.81
14.50 千 14.95 百万 1.75
14.16 千 14.24 百万 1.67
12.00 千 13.17 百万 1.54
企業概要
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide income and a stable value over the medium to long term. The Fund will invest in Grade corporate debt instruments - including commercial papers, certificates of deposit and others Money Market Instruments.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1