Pioneer SF - Euro Curve 1-3

PECEFAH:LX
1,197.62
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,196.24 - 1,208.70
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
1,197.57
52週レンジ
1,196.24 - 1,208.70
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,197.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
991.511
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 12/31/2009)
39.191156
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.71 千 224.03 百万 20.91
136.52 千 151.02 百万 14.09
102.58 千 109.84 百万 10.25
95.97 千 108.86 百万 10.16
84.55 千 87.43 百万 8.16
79.48 千 85.75 百万 8.00
53.27 千 54.90 百万 5.12
32.57 千 35.73 百万 3.33
34.57 千 35.33 百万 3.30
25.78 千 28.13 百万 2.63
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1