Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

PECEFAH:LX
1,187.00
EUR
0.40
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,178.78 - 1,199.90
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
1,187.40
52週レンジ
1,178.78 - 1,199.90
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,187
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
733.235
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 12/31/2009)
39.191156
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.71 千 119.38 百万 13.44
97.56 千 115.13 百万 12.97
110.77 千 111.85 百万 12.60
87.84 千 95.82 百万 10.79
48.01 千 48.74 百万 5.49
46.81 千 47.60 百万 5.36
37.68 千 40.35 百万 4.54
31.04 千 35.62 百万 4.01
34.05 千 34.44 百万 3.88
28.63 千 31.36 百万 3.53
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928