Pioneer SF - Euro Curve 3-5

PECEF35:LX
6.43
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
6.41 - 6.52
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
6.43
52週レンジ
6.41 - 6.52
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6.434
資産総額 (百万 EUR) ( 11/10/2017)
309.500
設定日
04/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.10 千 61.29 百万 17.01
55.10 千 55.80 百万 15.49
39.70 千 40.81 百万 11.33
35.23 千 39.41 百万 10.94
26.00 千 31.02 百万 8.61
20.00 千 21.73 百万 6.03
18.00 千 20.66 百万 5.73
14.25 千 16.54 百万 4.59
15.65 千 16.01 百万 4.45
9.35 千 10.55 百万 2.93
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1