Pioneer SF - Euro Curve 1-3

PECEF13:LX
5.67
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
5.67 - 5.77
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
5.67
52週レンジ
5.67 - 5.77
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
5.67
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
1.082
設定日
04/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.28 千 234.73 百万 20.75
101.55 千 113.94 百万 10.07
98.11 千 107.14 百万 9.47
96.24 千 103.94 百万 9.19
84.37 千 95.64 百万 8.45
72.55 千 79.24 百万 7.00
68.52 千 70.88 百万 6.27
60.00 千 61.82 百万 5.46
54.74 千 58.62 百万 5.18
39.55 千 40.37 百万 3.57
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1