Pioneer Funds - Emerging Mar

PECEEND:LX
6.39
EUR
0.02
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
6.32 - 6.97
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
6.41
52週レンジ
6.32 - 6.97
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
6.386
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2017)
297.641
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.17 百万 1.08
2.90 千 2.83 百万 0.96
3.00 千 2.60 百万 0.89
3.00 千 2.58 百万 0.88
2.32 千 2.29 百万 0.78
2.30 千 2.29 百万 0.78
2.69 千 2.17 百万 0.74
2.25 千 2.13 百万 0.72
2.49 千 2.10 百万 0.72
2.00 千 2.07 百万 0.71
企業概要
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1