Amundi Funds II - Emerging M

PECEEND:LX
6.37
EUR
0.04
0.70%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
6.11 - 6.64
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
6.41
52週レンジ
6.11 - 6.64
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
6.368
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
218.982
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.49 百万 1.05
2.70 千 2.42 百万 1.02
2.30 千 2.09 百万 0.88
2.10 千 1.84 百万 0.78
2.05 千 1.80 百万 0.76
2.00 千 1.76 百万 0.74
1.90 千 1.75 百万 0.74
1.90 千 1.74 百万 0.74
2.05 千 1.71 百万 0.72
1.95 千 1.71 百万 0.72
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928