Pioneer Funds - Euro Cash Pl

PECEEDQ:LX
4.99
EUR
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
4.98 - 5.04
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.99
52週レンジ
4.98 - 5.04
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
4.987
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2017)
329.898
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 10/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / MAX CASTLE
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.06 百万 4.18
11.73 千 11.82 百万 3.28
10.10 千 10.14 百万 2.81
10.00 千 8.93 百万 2.48
8.60 千 8.65 百万 2.40
8.18 千 8.21 百万 2.28
7.00 千 7.75 百万 2.15
7.56 千 7.65 百万 2.12
7.00 千 7.02 百万 1.95
6.56 千 6.81 百万 1.89
企業概要
Pioneer Funds - Euro Cash Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio consisting of any types of bonds or other debt securities denominated in euro and issued by corporate and European governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1