Pioneer Funds - Euro Cash Pl

PECEEDQ:LX
4.98
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.98 - 5.04
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
4.98
52週レンジ
4.98 - 5.04
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
4.982
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
221.512
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 10/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / MAX CASTLE
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 千 10.15 百万 3.11
10.00 千 8.65 百万 2.65
8.60 千 8.65 百万 2.65
8.18 千 8.21 百万 2.52
7.00 千 7.75 百万 2.38
7.56 千 7.66 百万 2.35
7.00 千 7.01 百万 2.15
6.56 千 6.81 百万 2.09
6.73 千 6.79 百万 2.08
6.00 千 6.22 百万 1.91
企業概要
Pioneer Funds - Euro Cash Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio consisting of any types of bonds or other debt securities denominated in euro and issued by corporate and European governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1