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Amundi S.F. - Euro Curve 3-5

PECEE35:LX
6.618
EUR
0.011
0.17%
更新日時 2021/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
6.550 - 6.722
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前日終値
6.607
52週レンジ
6.550 - 6.722
1年トータルリターン
-1.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2021)
6.618
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2021)
41.520
設定日
10/21/2005
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.174164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Cavallier
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 4.79 百万 10.55
4.37 千 4.70 百万 10.36
3.89 千 3.92 百万 8.62
2.49 千 2.88 百万 6.34
2.80 千 2.85 百万 6.29
2.39 千 2.42 百万 5.33
2.30 千 2.39 百万 5.27
2.00 千 2.36 百万 5.20
1.64 千 1.97 百万 4.35
1.80 千 1.94 百万 4.28
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu