Pioneer SF - Euro Curve 3-5

PECEE35:LX
6.700
EUR
0.006
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
6.676 - 6.808
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
6.694
52週レンジ
6.676 - 6.808
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
6.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
362.248
設定日
10/21/2005
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.174164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.10 千 55.61 百万 15.11
38.98 千 44.57 百万 12.11
39.77 千 43.98 百万 11.95
41.71 千 43.18 百万 11.73
24.75 千 29.89 百万 8.12
18.48 千 18.86 百万 5.13
18.80 千 18.86 百万 5.13
15.30 千 18.00 百万 4.89
13.73 千 15.29 百万 4.16
12.35 千 14.63 百万 3.98
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1