Amundi S.F. - Euro Curve 3-5

PECEE35:LX
6.501
EUR
0.008
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
6.497 - 6.731
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.62%
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前日終値
6.509
52週レンジ
6.497 - 6.731
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.501
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
238.139
設定日
10/21/2005
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.174164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.29 千 54.65 百万 22.11
41.32 千 46.77 百万 18.93
15.27 千 17.91 百万 7.25
17.75 千 17.87 百万 7.23
12.65 千 12.96 百万 5.24
11.35 千 12.54 百万 5.08
12.26 千 12.41 百万 5.02
11.64 千 11.72 百万 4.74
8.03 千 8.81 百万 3.56
6.93 千 8.00 百万 3.24
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu