Pioneer SF - Euro Curve 3-5

PECEE35:LX
6.664
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
6.664 - 6.742
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
6.665
52週レンジ
6.664 - 6.742
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
6.664
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
282.067
設定日
10/21/2005
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.174164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.21 千 60.65 百万 17.15
53.85 千 54.69 百万 15.47
40.75 千 41.96 百万 11.87
31.65 千 38.09 百万 10.77
32.04 千 35.94 百万 10.17
17.35 千 19.97 百万 5.65
15.95 千 19.43 百万 5.50
14.25 千 16.61 百万 4.70
14.53 千 14.90 百万 4.22
13.50 千 14.78 百万 4.18
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928