Pioneer SF - Euro Curve 3-5

PECE35A:LX
69.90
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
69.30 - 70.11
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
69.89
52週レンジ
69.30 - 70.11
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
69.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
303.205
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( 12/31/2009)
1.774198
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.10 千 61.29 百万 17.01
55.10 千 55.80 百万 15.49
39.70 千 40.81 百万 11.33
35.23 千 39.41 百万 10.94
26.00 千 31.02 百万 8.61
20.00 千 21.73 百万 6.03
18.00 千 20.66 百万 5.73
14.25 千 16.54 百万 4.59
15.65 千 16.01 百万 4.45
9.35 千 10.55 百万 2.93
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1