Pioneer Fund Austria - Euro

PECBSVA:AV
1,136.96
EUR
0.99
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,121.35 - 1,159.29
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1,137.95
52週レンジ
1,121.35 - 1,159.29
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,136.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
298.060
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( 07/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TUGRUL KOLAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 10.30 百万 2.62
8.80 千 9.07 百万 2.31
7.78 千 7.60 百万 1.94
7.50 千 7.40 百万 1.88
7.00 千 7.23 百万 1.84
6.10 千 7.21 百万 1.84
6.67 千 6.72 百万 1.71
5.75 千 6.05 百万 1.54
6.50 千 6.03 百万 1.54
3.33 千 6.00 百万 1.53
企業概要
Pioneer Fund Austria - Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in fixed and floating rate bonds issued in European denominations. The Fund invests mainly in securities issued by mortgage banks, financial institutes and larger industrial corporations.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel