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BNP Paribas Funds Euro Cover

PECBPRA:LX
98.46
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.78 - 100.68
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
98.40
52週レンジ
97.78 - 100.68
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
98.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2021)
68.324
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Arnaud-Guilhem Lamy
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.48 百万 3.73
2.10 千 2.26 百万 3.39
1.70 千 1.70 百万 2.54
1.60 千 1.62 百万 2.42
1.50 千 1.56 百万 2.34
1.40 千 1.44 百万 2.16
1.30 千 1.31 百万 1.96
1.30 千 1.31 百万 1.96
1.30 千 1.30 百万 1.95
1.10 千 1.28 百万 1.92
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions with a credit rating of at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody's.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel