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ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PECBIDY:LX
195.37
EUR
0.15
0.08%
更新日時 2021/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
195.22 - 200.01
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
195.22
52週レンジ
195.22 - 200.01
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
195.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2021)
564.573
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( 12/06/2021)
1.94
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Jon Mawby / Mathieu Magnin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.71 千 9.27 百万 1.56
6.78 千 7.51 百万 1.26
6.36 千 6.57 百万 1.11
5.91 千 6.16 百万 1.04
5.68 千 5.95 百万 1.00
5.40 千 5.90 百万 0.99
6.80 千 5.69 百万 0.96
5.00 千 5.59 百万 0.94
4.10 千 5.50 百万 0.93
5.22 千 5.33 百万 0.90
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1