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ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PECBHRC:LX
273.58
CHF
0.16
0.06%
更新日時 2021/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
273.67 - 280.27
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
273.74
52週レンジ
273.67 - 280.27
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
273.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2021)
561.747
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jon Mawby / Mathieu Magnin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.48 千 7.29 百万 1.22
6.36 千 6.58 百万 1.10
5.91 千 6.18 百万 1.03
5.68 千 5.96 百万 1.00
5.40 千 5.92 百万 0.99
6.80 千 5.64 百万 0.94
5.00 千 5.61 百万 0.94
4.10 千 5.46 百万 0.91
5.22 千 5.37 百万 0.90
5.10 千 5.19 百万 0.87
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1