ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PECBHRC:LX
268.33
CHF
0.32
0.12%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
266.71 - 275.12
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
268.01
52週レンジ
266.71 - 275.12
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
268.33
資産総額 (十億 EUR) ( 07/12/2018)
1.073
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 7.76 百万 0.75
6.49 千 7.54 百万 0.73
7.28 千 7.42 百万 0.72
6.15 千 6.10 百万 0.59
6.10 千 6.02 百万 0.59
6.00 千 5.99 百万 0.58
5.57 千 5.80 百万 0.56
5.27 千 5.77 百万 0.56
4.00 千 5.45 百万 0.53
5.50 千 5.44 百万 0.53
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1