ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PECBHRC:LX
266.15
CHF
0.23
0.09%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
264.93 - 275.12
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
265.92
52週レンジ
264.93 - 275.12
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
266.15
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
952.794
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 11.46 百万 1.11
8.07 千 8.66 百万 0.84
7.40 千 7.66 百万 0.74
5.10 千 6.34 百万 0.62
5.95 千 5.97 百万 0.58
5.44 千 5.94 百万 0.58
5.50 千 5.45 百万 0.53
5.48 千 5.40 百万 0.52
5.00 千 5.38 百万 0.52
5.00 千 5.21 百万 0.51
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1