アムンディ・ファンズII-ユーロ社債

PECBHDQ:LX
1,047.28
EUR
1.81
0.17%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,043.68 - 1,077.47
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
1,049.09
52週レンジ
1,043.68 - 1,077.47
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,047.28
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.672
設定日
03/19/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
4.457
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / VIANNEY HOCQUET
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.22 44.60 百万 2.53
2.38 千 44.59 百万 2.53
27.10 千 28.13 百万 1.60
15.62 千 15.56 百万 0.88
13.29 千 14.78 百万 0.84
13.41 千 14.10 百万 0.80
11.00 千 13.11 百万 0.74
11.00 千 12.66 百万 0.72
12.42 千 12.51 百万 0.71
11.00 千 12.36 百万 0.70
企業概要
アムンディ・ファンズII- ユーロ 社債(Amundi Funds II - Euro Corporate Bond) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指 す。 主な投資対象はユーロ建ての投資適格社債。新興国市場のほか国債にも投資。 ま た、資産の10%を上限に他の投信に投資する場合があるほか、リスク軽減とレバレッジ効果のためにデリバティブを用いる場合もある。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928