パイオニア・ファンズ-ユーロ社債

PECBEEI:LX
6.01
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
5.95 - 6.14
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
6.00
52週レンジ
5.95 - 6.14
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
0.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
6.009
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
2.118
設定日
12/14/2011
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.014
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / VIANNEY HOCQUET
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.68 千 70.16 百万 3.20
30.25 千 30.89 百万 1.41
17.10 千 17.37 百万 0.79
13.29 千 14.99 百万 0.68
13.39 千 14.81 百万 0.67
13.10 千 14.19 百万 0.65
13.10 千 14.13 百万 0.64
13.41 千 14.09 百万 0.64
12.15 千 13.82 百万 0.63
12.94 千 13.80 百万 0.63
企業概要
イオニア・ファンズ-ユーロ社債(Pioneer Funds - Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象はユーロ建ての投資適格社債で、新興国市場のほか、一部では国債へ投資する場合もある。また、資産の10%を上限に他の投信に投資する場合があるほか、リスク軽減とレバレッジ効果のためにデリバティブを用いる場合もある。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1