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ピクテ・エマージング社債

PECBDID:LX
105.31
USD
0.14
0.13%
更新日時 2021/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.67 - 111.85
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
105.17
52週レンジ
104.67 - 111.85
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
105.31
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2021)
1.359
設定日
07/09/2019
直近配当額 ( 11/23/2021)
0.36
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
Alain Nsiona Defise / Luke Chua
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
783.78 千 116.48 百万 7.52
19.00 千 19.32 百万 1.25
13.00 千 15.69 百万 1.01
15.00 千 15.66 百万 1.01
15.40 千 15.37 百万 0.99
14.50 千 15.29 百万 0.99
15.00 千 15.18 百万 0.98
14.00 千 14.93 百万 0.96
14.50 千 14.60 百万 0.94
13.68 千 14.56 百万 0.94
企業概要
ピクテ‐エマージング社債(Pictet - Emerging Corporate Bonds)は、ルクセンブルク 籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルスゲインの組み合わせによるリターン獲得を目 指す。主に、新興国市場に本拠地を置くかまたは大半の事業展開をする民間企業・政府機関が発行または保証する、債券・その他譲渡性債券の分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1