PARVEST Euro Covered Bond

PECBCLI:LX
108.41
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.20 - 109.17
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
108.46
52週レンジ
108.20 - 109.17
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
108.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
131.823
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARNAUD-GUILHEM LAMY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.18 百万 2.53
2.50 千 2.89 百万 2.30
2.40 千 2.47 百万 1.96
2.50 千 2.46 百万 1.96
2.20 千 2.43 百万 1.93
2.40 千 2.41 百万 1.92
2.10 千 2.41 百万 1.92
2.00 千 2.30 百万 1.83
2.00 千 2.29 百万 1.82
2.10 千 2.24 百万 1.78
企業概要
Parvest Covered Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions with a credit rating of at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody's.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel