PARVEST Euro Covered Bond

PECBCLI:LX
109.10
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.20 - 109.29
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
109.06
52週レンジ
108.20 - 109.29
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
109.1
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2015)
104.446
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARNAUD-GUILHEM LAMY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.18 百万 2.43
2.50 千 2.99 百万 2.28
2.50 千 2.45 百万 1.88
2.20 千 2.43 百万 1.85
2.40 千 2.41 百万 1.84
2.10 千 2.41 百万 1.84
2.00 千 2.29 百万 1.75
2.10 千 2.24 百万 1.71
1.80 千 2.23 百万 1.70
1.80 千 2.10 百万 1.61
企業概要
Parvest Covered Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions with a credit rating of at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody's.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel