PARVEST Euro Covered Bond

PECBCLI:LX
108.08
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.65 - 109.17
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
108.15
52週レンジ
107.65 - 109.17
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
108.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
132.813
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC PLANTIER / ARNAUD-GUILHEM LAMY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.13 百万 2.37
2.50 千 2.89 百万 2.19
2.50 千 2.46 百万 1.86
2.40 千 2.45 百万 1.85
2.40 千 2.41 百万 1.83
2.20 千 2.38 百万 1.81
2.10 千 2.36 百万 1.79
2.00 千 2.22 百万 1.68
2.00 千 2.21 百万 1.67
2.10 千 2.20 百万 1.67
企業概要
Parvest Covered Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions with a credit rating of at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody's.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel