PARVEST Euro Covered Bond

PECBCLA:LX
113.02
EUR
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.51 - 115.84
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.08
52週レンジ
112.51 - 115.84
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
113.02
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2015)
104.446
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARNAUD-GUILHEM LAMY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.00 5.07 百万 4.09
3.00 千 3.18 百万 2.56
2.50 千 2.98 百万 2.41
2.20 千 2.46 百万 1.98
2.50 千 2.45 百万 1.97
2.40 千 2.41 百万 1.95
2.10 千 2.40 百万 1.93
2.00 千 2.29 百万 1.85
2.10 千 2.27 百万 1.83
1.80 千 2.22 百万 1.79
企業概要
Parvest Covered Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions with a credit rating of at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody's.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel