PARVEST Euro Covered Bond

PECBCLA:LX
111.91
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.65 - 113.51
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
111.89
52週レンジ
111.65 - 113.51
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
111.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
131.755
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC PLANTIER / ARNAUD-GUILHEM LAMY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.14 百万 2.36
2.90 千 2.91 百万 2.19
2.50 千 2.80 百万 2.10
2.50 千 2.47 百万 1.85
2.40 千 2.46 百万 1.85
2.40 千 2.41 百万 1.81
2.20 千 2.39 百万 1.80
2.10 千 2.37 百万 1.78
2.00 千 2.22 百万 1.67
2.00 千 2.22 百万 1.67
企業概要
Parvest Covered Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions with a credit rating of at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody's.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel