ピムコGISユーロ・ボンド

PEBUHAC:ID
11.60
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.58 - 11.85
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
11.59
52週レンジ
11.58 - 11.85
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
11.6
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2018)
1.752
設定日
10/10/2005
直近配当額 ( 09/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LORENZO PIETRO PAGANI / ANDREW BALLS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 150.34 百万 9.84
119.28 千 118.60 百万 7.76
40.20 千 43.31 百万 2.84
40.30 千 41.02 百万 2.69
46.70 千 39.76 百万 2.60
35.99 千 33.70 百万 2.21
28.30 千 30.30 百万 1.98
26.40 千 26.73 百万 1.75
22.30 千 22.71 百万 1.49
22.30 千 22.33 百万 1.46
企業概要
ピムコGISユーロ・ボンド(PIMCO GIS Euro Bond )はアイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel