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BNP Paribas Funds - Global E

PEBSWCE:LX
164.04
EUR
4.90
2.90%
更新日時 2021/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.75 - 171.85
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
8.91%
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前日終値
168.94
52週レンジ
151.75 - 171.85
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
8.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
164.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/26/2021)
468.805
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( 04/20/2021)
2.85
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
Richard Guy Davies / Daniel Hemmant
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.27 千 30.45 百万 6.30
89.92 千 25.70 百万 5.31
63.05 千 24.64 百万 5.10
332.43 千 24.54 百万 5.07
577.06 千 24.18 百万 5.00
46.88 千 19.92 百万 4.12
131.66 千 19.49 百万 4.03
1.68 百万 19.41 百万 4.01
911.00 千 18.98 百万 3.93
270.90 千 18.54 百万 3.83
企業概要
BNP Paribas Funds - Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equity and/or equity equivalent of companies.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
-