パーベスト・エクイティ・ベストセレクション・ヨーロ

PEBSEIP:LX
91.59
EUR
0.15
0.16%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.24 - 105.87
1年トータルリターン
-11.32%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
91.44
52週レンジ
86.24 - 105.87
1年トータルリターン
-10.61%
年初来リターン
3.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
91.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
882.511
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 45.39 百万 4.58
579.96 千 41.42 百万 4.18
673.11 千 35.53 百万 3.59
8.01 百万 33.60 百万 3.39
1.18 百万 31.31 百万 3.16
212.85 千 30.83 百万 3.11
987.72 千 30.17 百万 3.05
370.23 千 29.19 百万 2.95
379.05 千 26.98 百万 2.72
282.23 千 26.72 百万 2.70
企業概要
パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・ヨーロッパは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。少なくとも資産の3分の2を、ユーロ圏内の限定された数の企業の資本金を表すユーロ建て発行/上場株式および証券に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11