ピムコ・エマージング市場債券ファンド/

PEBIX:US
NASDAQ GM
10.68
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.86 - 10.76
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
9.66%
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前日終値
10.69
52週レンジ
9.86 - 10.76
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
9.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.68
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.937
設定日
07/31/1997
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.00151835
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.83%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.25 千 61.40 百万 3.39
33.50 千 33.08 百万 1.83
32.63 千 29.01 百万 1.60
25.60 千 27.58 百万 1.52
27.70 千 27.08 百万 1.50
26.18 千 26.99 百万 1.49
28.20 千 26.30 百万 1.45
22.10 千 22.86 百万 1.26
20.80 千 21.35 百万 1.18
1.96 百万 19.33 百万 1.07
企業概要
ピムコ・エマージング市場債券ファンド(PIMCO Emerging Markets Income Fund)は米国籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済関係のある発行体の債券に 投資する。ポートフォリオの平均デュレーションは0-8年。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com